财政政策超预期！半导体ETF（512480）涨4%！机构建议把握中长期布局时机
10月14日，半导体ETF（512480）收盘涨4.00%，成交额28.35亿元。成份股强劲拉升，寒武纪涨12.34%、中芯国际涨8.81%、紫光国微涨7.73%，中微公司、兆易创新等纷纷跟涨。
消息面上，截至10月13日，A股半导体板块已有包括泰凌微、瑞芯微、海光信息等在内11家上市公司披露了2024年三季度业绩预告，其中，8家公司业绩预喜。同时，2024年前三季度，半导体板块已有131家上市公司获机构密集调研。
综合来看，机构对于半导体板块上市公司的主要关注点，仍集中在产业链中材料以及设备公司的产品应用、业务进展、研发以及并购重组计划等。另外，半导体公司主营业务与AI领域的结合、未来市场走势等，也成为了机构关注的焦点。
智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏表示，多家半导体板块上市企业公布的业绩预告情况，显示出目前行业回暖趋势明显。随着市场需求的增长以及政策支持的加强，行业企业盈利状况正在逐步改善。同时，机构调研的频次不断增加，也显示出市场对半导体行业的信心和期待。
政策面上，财政部部长蓝佛安10月12日在国新办发布会上表示，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。大部分券商认为，财政部的政策表态整体超预期，A股近期有望边际企稳。在调整之后，股市有望重整旗鼓反弹，投资者可淡化波动，维持相对乐观的态度，积极应对市场变化。
尽管短期波动加大，但业内人士认为，全球半导体产业链的复苏势头愈发强劲，相关板块有望迎来估值重估。然而，由于该板块短期涨幅较大，后续波动或将加剧，投资人在交易节奏上需更为谨慎，以把握中长期布局的良好时机。
中信证券发布研报称，结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况以及国内外半导体厂商的表现及展望，半导体行业在前期云端算力与存储涨价的拉动下修复效果显著，目前处于温和复苏状态。预计后续成长动力主要来自云端算力的景气度持续上升和端侧AI的爆发。此外，国内半导体产业替代工作不断推进，受益于政策支持、周期反转、增量创新和国产替代等多方面利好，下一阶段有望迎来更好的表现。
展望未来，在国家政策的扶持下，半导体领域并购持续升温，从而推动产业链整合，提升行业集中度，促进先进技术的发展。随着全球经济形势的好转，半导体行业预计将继续保持良好的增长势头，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
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责任编辑：江钰涵
